【公司费用管理制度】为了规范公司各项费用的支出行为，提高资金使用效率，确保财务活动的合规性与透明度，公司制定了《公司费用管理制度》。该制度适用于公司所有部门及员工在日常运营中涉及的各项费用开支，涵盖差旅费、业务招待费、办公用品费、交通费、会议费等。
本制度旨在明确费用申请、审批、报销及监督流程，强化成本控制意识，防止浪费和滥用，提升整体管理水平。
一、费用分类与标准
| 费用类别 | 适用范围 | 标准说明 |
| 差旅费 | 员工因公出差产生的交通、住宿等费用 | 按实际发生金额报销，需提供车票、机票、酒店发票等凭证 |
| 业务招待费 | 与客户或合作方的接待费用 | 需提前填写《业务招待申请单》，按预算执行，不得超支 |
| 办公用品费 | 日常办公所需消耗品 | 按部门需求统一采购，实行领用登记制度，避免重复购买 |
| 交通费 | 公务用车或员工外出交通费用 | 实报实销，需附行程说明及票据 |
| 会议费 | 组织或参加各类会议的费用 | 包括场地租赁、资料打印、茶歇等，需提前审批并控制在合理范围内 |
| 其他费用 | 不属于上述类别的费用 | 需单独说明用途，并经主管领导审批 |
二、费用申请与审批流程
1. 申请阶段：费用发生前，相关人员需填写《费用申请表》，注明用途、金额、预计时间等信息。
2. 审批阶段：
- 部门负责人初审
- 财务部复核
- 分管副总或总经理终审（根据金额大小）
3. 报销阶段：费用发生后，持有效票据到财务部办理报销手续，经审核无误后方可入账。
三、费用控制与监督
- 各部门应严格执行预算管理，严禁超支。
- 财务部定期对各部门费用使用情况进行统计分析，提出优化建议。
- 对于违规报销或虚报费用的行为，一经查实将按公司相关规定处理。
四、附则
- 本制度自发布之日起施行，由财务部负责解释和修订。
- 如有未尽事宜，参照公司其他相关制度执行。
通过实施《公司费用管理制度》，公司将有效提升财务管理水平，增强员工的成本意识，为公司持续健康发展提供有力保障。
